关于2017年财政预算调整方案的报告

绵阳市涪城区人民政府

关于2017年财政预算调整方案的报告

——2017年12月28日在区六届人大常委会第12次会议上

绵阳市涪城区财政局局长  陈永康

 

主任、副主任，各位委员：

我受区人民政府委托，向区六届人大常委会报告2017年财政预算调整方案，请予审查。

一、一般公共预算调整

（一）全区一般公共预算调整

1.区第六届人民代表大会第二次会议通过的全区一般公共预算收入预算为213,000万元；加上返还性收入、一般性转移支付、上级预告知专项转移支付、上年结余、调入政府住房基金和水土保持补偿费结余、调入国有资本经营预算收入等77,505万元；调入预算稳定调节基金1,700万元；扣除上解上级支出后，收入总量为176,970万元。

执行过程中，由于上级调整今年财政收入考核要求，突出“控制总量，优化质量”，市委、市政府正式下达我区2017年一般公共预算收入任务总额为190,000万元（其中税收收入总额为150,000万元），比年初收入总额预算减少23,000万元；返还性收入、一般性转移支付收入等99,986万元，比年初预算增加25,974万元；专项转移支付收入40,627万元，比年初预算预告知数增加37,134万元；增加地方政府一般债券转贷收入48,724万元，其中：增量债券23,406万元，置换债券25,318万元；调入国有资本经营预算收入0万元，比年初预算减少1,700万元；扣除上解上级支出107,933万元后，收入总量调整为271,404万元。

2.区第六届人民代表大会第二次会议通过的全区一般公共预算支出预算为175,780万元。

因全区公共预算收入预算变动，按照收支平衡原则，全区公共预算支出预算相应调整为271,404万元，比年初预算增加94,434万元，其中：一般公共预算支出预算244,786万元，比年初预算增加69,006万元；地方政府一般债券还本支出25,318万元，比年初预算增加25,318万元；援助其他地区支出1,300万元，较年初预算增加110万元。

（二）区级一般公共预算调整

1.区第六届人民代表大会第二次会议通过的区级一般公共预算收入预算为195,070万元；加上返还性收入25,207万元，一般性转移支付48,805万元，上级预告知专项转移支付3,493万元，下级上解收入3,994万元，调入国有资本经营预算收入1,700万元；扣除补助下级支出、上解上级支出126,721万元后，收入总量为151,548万元。

执行过程中，预计区级实现一般公共预算收入187,200万元，比年初预算减少7,870万元；返还性收入29,334万元，比年初预算增加4,127万元；一般性转移支付收入70,652万元，比年初预算增加21,847万元，主要是均衡性转移支付收入增加1,179万元，结算补助收入增加3,988万元，政法、教育、医疗卫生、社会保障等定向转移支付收入增加13,341万元，农村综合改革转移支付收入增加2,639万元；专项转移支付收入40,627万元，比年初预算预告知数增加37,134万元，主要是“三农”、教育、文化、科技、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、交通运输等上级专项补助增加；下级上解收入130万元，比年初预算减少3,864万元，主要是上解省财政的印花税、契税基数；增加地方政府一般债券转贷收入48,724万元，其中：增量债券23,406万元，置换债券25,318万元；调入国有资本经营预算收入0万元，比年初预算减少1,700万元；扣除补助下级支出、上解上级支出128,426万元后，收入总量调整为248,241万元。

2.区第六届人民代表大会第二次会议审查通过的区级一般公共预算支出预算为150,358万元。

因区级公共预算收入预算变动，按照收支平衡原则，区级公共预算支出预算相应调整为248,241万元，比年初预算增加96,693万元，其中：一般公共预算支出预算218,623万元，比年初预算增加68,265万元；增加地方政府一般债券还本支出19,513万元；增加地方政府一般债券转贷支出8,805万元；增加援助其他地区支出110万元。

区级一般公共预算主要支出科目变动情况：

——一般公共服务支出19,284万元，比年初预算减少3,295万元。

——国防支出339万元，比年初预算增加103万元。

——公共安全支出18,136万元，比年初预算增加4,251万元，主要是警衔津贴等人员支出、上级政法保障专项补助增加。

——教育支出54,842万元，比年初预算增加7,421万元，主要是免除城市义务教育学杂费、农村中小学公用经费等上级专项补助增加。

——科学技术支出726元，比年初预算增加429万元，主要是科技型中小企业创新、中小企业发展等上级专项补助增加。

——文化体育与传媒支出1,270万元，比年初预算增加491万元。

——社会保障和就业支出37,427万元，比年初预算增加11,551万元，主要是城乡低保、就业、抚恤、城乡居民医疗保险等上级专项补助增加。

——医疗卫生与计划生育支出29,219万元，比年初预算增加14,899万元，主要是城乡医疗救助、基本公共卫生、新型农村合作医疗等上级专项补助增加。

——节能环保支出1,615万元，比年初预算增加1,234万元，主要是增加债券安排的乡镇污水处理设施建设项目支出。

——城乡社区支出8,165万元，比年初预算增加6,174万元，主要是增加债券安排的老旧小区改造项目支出，以及小城镇建设等上级专项补助增加。

——农林水支出19,124万元，比年初预算增加12,106万元，主要是土地治理、产业化经营、农田水利建设等上级专项补助、田园综合体项目补助增加。

——交通运输支出16,338万元，比年初预算增加14,921万元，主要是农村道路建设等上级专项补助增加。

——资源勘探电力信息等支出2,786万元，比年初预算增加2,300万元，主要是上级专项补助增加。

——商业服务业等支出1,483万元，比年初预算增加1,268万元，主要是上级专项补助增加。

——金融支出100万元，比年初预算增加100万元，主要是财政金融互动奖补等上级专项补助增加。

——国土海洋气象等支出190万元，比年初预算增加110万元，主要是地质灾害防治体系建设等上级专项补助增加。

——住房保障支出6,690万元，比年初预算增加386万元。

——粮油物资储备支出242万元。

——债务付息支出636万元。

——其他支出11万元，比年初预算减少4,184万元，主要是年初部分专项预算列入本科目，执行中根据具体项目调整到相应的支出科目，减少本科目支出数。

3.预备费安排使用情况

年初预算预备费2,000万元，由于财政收入减收，全部调减预备费。

（三）园区一般公共预算调整

区第六届人民代表大会第二次会议通过的园区一般公共预算收入预算为1,836万元，扣除上解上级支出130万元，收入总量为1,706万元。园区一般公共预算支出预算为1,706万元。

预计园区实现一般公共预算收入2,800万元，比年初预算增加964万元；增加地方政府一般债券转贷收入5,960万元；扣除上解上级支出130万元，收入总量调整为8,630万元。按照收支平衡原则，园区公共预算支出预算相应调整为8,630 万元，比年初预算增加6,924万元，其中：一般公共预算支出预算5,670万元，比年初预算增加3,964万元；增加地方政府一般债券还本支出2,960万元。

（四）街道一般公共预算调整

区第六届人民代表大会第二次会议通过的街道收入总量为4,000万，街道一般公共预算支出预算为4,000万元。

执行过程中，预计街道收入总量为4,400万元，比年初预算增加400万元，主要是街道基本工资调整，经费调标，导致收入增加。按照收支平衡原则，街道一般公共预算支出预算相应调整为4,400万元，比年初预算增加400万元。

二、政府性基金预算调整

（一）全区政府性基金预算调整

区第六届人民代表大会第二次会议通过的全区政府性基金收入预算为23,531万元，加上上年结余948万元，收入总量为24,479万元。全区政府性基金支出预算为24,479万元。

执行过程中，预计全区实现政府性基金收入预算为538万元，比年初预算减少22,993万元，主要因为土地出让的审批权限在市级，我区年初预计出让的工业用地未出让，导致土地出让收入减少；上级补助收入增加1,497万元，主要是上级增加彩票公益金、库区移民后期扶持资金等补助；增加地方政府专项债务转贷收入9,006万元；上年结余948万元，收入总量调整为11,989万元。

因全区政府性基金收入预算变动，按照收支平衡原则，全区政府性基金支出预算相应调整为11,989万元，其中：政府性基金支出8,139万元，专项债务还本支出3,850万元。

（二）区级政府性基金预算调整

区第六届人民代表大会第二次会议通过的区级政府性基金收入预算为1,538万元，加上上年结余948万元，收入总量为2,486万元。区级政府性基金支出预算为2,486万元。

执行过程中，预计区级实现政府性基金收入预算为469万元，比年初预算减少1,069万元；上级补助收入增加1,497万元，主要是上级增加彩票公益金、库区移民后期扶持资金等补助；增加地方政府专项债务转贷收入9,006万元；上年结余948万元，收入总量调整为11,920万元。

因区级政府性基金收入预算变动，按照收支平衡原则，区级政府性基金支出预算相应调整为11,920万元，其中：政府性基金支出8,070万元，专项债务转贷支出3,850万元。

（三）园区政府性基金预算调整

区第六届人民代表大会第二次会议通过的园区政府性基金收入预算为15,729万元。园区政府性基金支出预算为15,729万元。

执行过程中，预计园区实现政府性基金收入预算为69万元，比年初预算减少15,660万元，主要因为土地出让的审批权限在市级，园区年初预计出让的工业用地未出让，导致土地出让收入比年初预算减少；收入总量调整为69万元。

因园区政府性基金收入预算变动，按照收支平衡原则，园区政府性基金支出预算相应调整为69万元，其中：政府性基金支出69万元。

三、国有资本经营预算调整

区第六届人民代表大会第二次会议通过的国有资本经营收入预算为1,700万元。国有资本经营预算收入1,700万元调入一般公共预算统筹安排。

执行过程中，由于东辰国际学校今年未进行结余分配，预计国有资本经营收入预算为0万元，比年初预算减少1,700万元。

四、社会保险基金预算调整

区第六届人民代表大会第二次会议通过的社会保险基金预算收入为18,097万元，加上上年结余13,190万元，收入总量为31,287万元。社会保险基金预算支出17,064万元，收支品迭后，结余14,223万元。

执行过程中，社会保险基金收入预算调整为17,863万元,比年初预算减少234万元;上年结余13,190万元，收入合计 31,053万元；社会保险基金支出预算调整为16,457万元，比年初预算减少607万元，收支品迭后，结余14,596万元，比年初预算增加373万元。

五、2017年地方政府债券转贷收入安排情况

（一）地方政府新增债券转贷收入安排情况

根据《预算法》及政府性债务管理有关规定，地方政府新增债券收入全额纳入财政预算管理，并相应调整支出预算。其中：一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。通过申报，并经市政府核定，市财政下达我区2017年新增地方政府转贷收入额度为28,562万元，其中：一般债券23,406万元，专项债券5,156万元。

——绵阳市涪城南片区道路基础设施建设提升工程二期（吴家至玉皇段）10,000万元

——绵阳市涪城区2016年市政基础设施重点工程项目2,750万元

——杨关产业带道路建设项目344.48万元

——老旧小区改造工程项目600万元

——南片区产业环线一号路450万元

——青义镇灯塔路西园线等道路建设工程项目310万元

——农村公路改善工程区级配套经费500万元

——普金路一期道路建设工程及亚行贷款建设工程等项目511万元

——交通道路改建专项经费（珠市桥危桥、石洞河老拱桥、丰谷双拥路匝道、民桥道路改建项目）291.52万元

——田园综合体区级配套项目600万元

——2017年农业产业化项目280万元

——幸福美丽新村建设专项经费648万元

——新农村及新村建设项目595万元

——“雪亮”工程建设项目120万元

——科技城集中发展区科技大道和八家堰工程建设项目3,000万元，

——新型城镇化专项建设项目5,156万元。

（二）地方政府置换债券转贷收入安排情况

根据《预算法》及政府性债务管理有关规定，置换债券必须用于偿还审计锁定的政府债务且2017年到期的债务本金，并优先考虑支付政府对企业的欠款，缓解企业困难，支持经济稳定增长。通过申报，并经市政府核定，市财政下达我区2017年地方政府置换转贷收入额度为29,168万元，其中：一般债券25,318万元，专项债券3,850 万元。

——偿还转贷地方政府债券3,550万元；

——偿还银行贷款22,020万元；

——偿还道路等基础设施工程欠款3,598万元。

上述事项，因年终办理决算和上级批复决算时财政收支将会有部分变动，按规定将在区人民代表大会和常委会上报告。

主任、副主任，各位委员：虽然今年财政收入增长十分困难，刚性支出不断增加、财政收支平衡难度加大，但在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，我们将迎难而上，坚定信心，采取切实可行的举措，主动适应经济发展新常态，为全区经济社会事业发展提供坚实的财力保障。