2019年度四川省绵阳市涪城区财政局部门决算

2020-10-16 15:30文章来源: 区财政局浏览次数:
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公开时间:2020年10月16日

 第一部分 部门概况..........................................................................01

一、基本职能及主要工作..................................................................01

二、机构设置....................................................................................04

第二部分度部门决算情况说明........................................................04

一、收入支出决算总体情况说明......................................................04

二、收入决算情况说明......................................................................04

三、支出决算情况说明.................................................................04

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................05

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................08

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................08

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................09

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................10

十、其他重要事项的情况说明..........................................................10

第三部分 名词解释..........................................................................20

第四部分 附件..................................................................................24

第五部分 附表..................................................................................29

一、收入支出决算总表......................................................................29

二、收入决算表..................................................................................29

三、支出决算表..................................................................................29

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................29

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............29

十三、国有资本经营预算支出决算表..............................................29

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

涪城区财政局是贯彻执行国家财税方面政策、承担各项财政收支管理责任,负责编制年度区级预决算草案并组织执行,监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的区政府组成部门。其主要工作为:拟订全区财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;拟订全区财政、财务、会计管理办法;承担各项财政收支管理的责任;负责政府非税收入管理;组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度;加强对乡镇、街道、园区财政监管;负责拟订政府采购制度,监督管理全区政府采购工作;负责制定全区行政事业单位国有资产管理办法;审核和汇总编制全区国有资本经营决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法;负责办理和监督财政性经济社会事业发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作;负责全区农业综合开发管理工作;会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出;配合编制并审核区级社会保障预决算草案;负责政府债务管理制度的制定和审批;负责全区公务用车管理制度的制定;负责财政资金绩效评价;负责全区会计监管工作、财政宣传和财政信息管理系统工作;承担经区政府批准保留的行政审批事项等具体工作;承担上级财政部门和区委区政府交办的其他事项。   

(二)2019年重点工作完成情况

    一是依法依规组织收入,2019年,多措并举组织财政收入,全区实现一般公共预算收入214,830万元,同比增长3.06%。二是加大向上争取力度,2019年全区累计争取到位资金21.35亿元,同比增长39.26%。。三是优化支出结构。全区一般公共预算支出362,310万元,同比增长24.54%。加强“三保”支出保障,继续坚持厉行节约,树立过“紧日子”思想,严格执行因公出国(境)、公务用车、公务接待、会议费、培训费等管理办法,有效压缩一般性支出。坚持“保工资、保运转、保基本民生”,采取有效措施,构建“三保”支出制度和责任体系,实行财政工资性支出专项库款保障管理,切实加大对“三保”支出的支持和监管力度。足额落实民生实事配套资金,认真落实2019年全省30件民生实事任务,积极筹措资金并及时下达到民生实事执行单位。四是强化预算约束,狠抓绩效评价管理,将绩效评价工作作为2019年度重点特色工作,选取针对性强,覆盖面大的项目,进行项目绩效评价,同时邀请人大、审计部门的专业干部,组成6个专项绩效评价小组,对全区所有一级预算单位2018年支出进行全方位的绩效评价,对照评价指标,实地到各单位取证、规范工作流程、客观反映问题,是一次覆盖面最全、工作最细、针对性最强、耗时最长的绩效评价,此次评价结果将作为2020年预算编制和资金安排的重要参考依据。五是推进财政领域改革,推进零基预算改革,提升预算统筹能力。按《预算法》要求,健全预算体系,细化一般公共预算和政府性基金预算编制,加大政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度,确保一般公共预算收支平衡。科学编制部门预算,将教育收费、事业收入等全部纳入部门综合预算,强化项目库建设,做到有项目才有预算,做到“统一口径、统一标准、统筹安排”。切实加快资金拨付进度。进一步强化预算约束,坚持“有预算才有支出”原则,严格经费报告审核,严禁超预算、无预算拨款。六是积极做好盘活土地资金需求工作。2019年,我区共成交出让12宗土地,其中:商住用地6宗,成交总价款为44.09亿元;工业(科研、仓储)用地6宗,成交总价款为 3.36亿元。积极向上争取土地成本和净收益返还,2019年共计向上争取土地成本9.17亿元,共计争取返还土地净收益和城市配套费4.43亿元。七是全面作为强化国资监管。全面摸清“家底”,清理盘活存量资产。全区行政事业单位资产总额58.08亿元,负债总额20.45亿元,净资产总额37.63亿元。2019年,清理全区房屋不动产317宗、面积约311,454.55万平方米,水库1座,公路1,211.98公里,城市道路154条、80.34公里,体育馆1座,公租房1处,广场4个。规范国有公司运营管理,代政府做好国有公司重大事项审核,配合做好市属企业退休企业教师认定移交和社会管理职能分离移交工作,妥善解决历史遗留问题。通过资产注入、资金调拨、增信支持等方式,加大财政对公司支持力度,对区政府安排的公益性项目,最大限度地按照项目进度及时结算拨付项目款。监督指导完成杨家人民政府47件、1,052万元设备资产完善划转手续。支持富诚集团投资组建绵阳吉景农业开发有限公司,推进农旅融合区发展。

二、 机构设置

财政局下属二级单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

纳入涪城区财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.涪城区财政绩效评价中心

2.涪城区财政投资评审中心

3.涪城区国库支付中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2198.51万元。与2018年相比,收、支总计各增加76.39万元,增长0.03%。主要变动原因是财政信息化建设费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1533.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1456.52万元,占94.96%;政府性基金预算财政拨款收入60.00万元,占3.91%;其他收入17.27万元,占1.13%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1788.81万元,其中:基本支出1319.21万元,占73.75%;项目支出469.59万元,占26.25%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2181.24万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加64.96万元,增长3%。主要变动原因是财政信息化建设费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1615.53万元,占本年支出合计的90.31%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少100.04万元,下降5.83%。主要变动原因是2019年,有基金预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1615.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1185.5万元,占73.38%;社会保障和就业(类)支出205.99万元,占12.75%;卫生健康支出46.62万元,占2.89%;城乡社区(类)支出88.36万元,占5.470%;住房保障支出83.04万元,占5.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1615.53万元,完成预算83.91%。其中:

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为953.69万元,完成预算97.07%,决算数小于预算数的主要原因是国家社保政策调整。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为127.00万元,完成预算43.71%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 支出决算为31.22万元,完成预算46.01%,决算数小于预算数的主要原因是财政财务软件跨年度实施。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 支出决算为24.00万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 支出决算为37.00万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为6.67万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为5.92万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为15.40万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为72.30万元,完成预算87.74%,决算数小于预算数的主要原因是国家社保政策调整。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为33.14万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为57.83万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为17.61万元,完成预算100%.

13.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为9.71万元,完成预算100%。

14.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项):支出决算为0.08万元,完成预算100%。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为25.52万元,完成预算100%。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为21.02万元,完成预算100%。

17.城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为88.36万元,完成预算73.63%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施。

18.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为6.02万元,完成预算15.05%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度实施。

19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为83.04万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1301.94万元,其中:

人员经费1216.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费85.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元,完成预算0.01%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定及区委区政府各项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,;公务接待费支出决算0.47万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出0.47万元,完成预算0.01%。公务接待费支出决算比2018年减少0.48万元,下降49.47%。主要原因是本年实际接待人次减少。

国内公务接待支出0.47万元,主要用于省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待4批次,65人次(不包括陪同人员),共计支出0.47万元,具体内容包括:全市政法经费保障检查、盐亭县财政局业务交流、省财政厅调研会计人员会计准则实施情况、市涉农保险专项领导小组等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出156.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,涪城区财政局机关运行经费支出85.80万元,比2018年减少37.56万元,下降30.45%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年,涪城区财政局政府采购支出总额0万元.

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,涪城区财政局共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(五)项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“购买财政票据工本费””全区部门软件维护费”“财政局办公楼物业费”“全区投资评审聘请专业技术人员经费”“全区金财网专网运行费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.购买财政票据工本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保全区财政票据使用。

2.全区预算部门软件维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.85万元,执行数为14.85万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保全区2018年预算编制工作顺利完成。

3.财政局办公楼物业维护费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.96万元,执行数为9.96万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保全区2019年国有资产管理工作顺利完成。

4全区投资评审聘请专业技术人员经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为11.70万元,完成预算的58.5%。通过项目实施,确保全区2019年投资评审工作顺利完成,提升财政评审业务水平的提高。发现的主要问题:预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施:进一步加强费用测算,提高预算编制准确度。

5.全区金财网专网运行费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全年财政业务专网和互联网使用畅通,稳定、安全的运行。

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

全区部门软件维护费

预算单位

绵阳市涪城区财政局

预算

执行

情况

(万元)

预算数:

14.85

执行数:

13.22

其中-财政拨款:

14.85

其中-财政拨款:

13.22

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成各项软件管理网络、服务器、终端系统等日常维护的驻场

顺利完成各项软件管理网络、服务器、终端系统等日常维护的驻场

绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

系统故障率  

<30%

<20%

项目完成指标

时效指标

服务响应时间

实时响应

实时响应

效益指标

社会效益指标

拟达成效

支撑财政业务开展

 

支撑财政业务正常开展

 

满意度指标

意度指标

组织工作满意度

>90%

>98%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

全区金财网专网运行费

预算单位

绵阳市涪城区财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

18

执行数:

18

其中-财政拨款:

18

其中-财政拨款:

18

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标

完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全年财政业务专网和互联网使用通畅

全年财政业务专网和互联网使用通畅,稳定、安全运行。

绩效

指标

完成

情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

大规模网络中断

次数

<5 次

0次

项目完成指标

时效指标

维护时间

 

全年

除工作日按时间要求进行维护,并在工作日外加班保障网络平稳运行。

项目完成指标

成本指标

成本测算

根据往年合同测算

费用正常支出

效益指标

社会效益

指标

拟达成效

支撑财政业务网络化处理

 

实现了全年财政业务专网和互联网使用通畅,稳定、安全运行。支撑了财政业务开展

满意度

指标

意度指标

用户满意度

>90%

>98%

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

全区投资评审聘请专业技术人员经费

预算单位

绵阳市涪城区财政局

预算

执行

情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保全区财政投资评审工作顺利推进

圆满完成全年财政投资评审工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

评审项目数量

全年预计评审200个项目

实际完成财政投资评审任务341项,项目累计送审金额280368.38万元,,审减率9.24%

 

项目完成指标

时效指标

完成时间

当年12月底

当年12月底

效益指标

社会效益指标

拟达成效

提高财政资金使用效益

有效节约财政资金,提高财政资金使用效益

满意度指标

意度指标

组织工作满意度

>90%

>99%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

购买财政票据工本费

预算单位

绵阳市涪城区财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

24

执行数:

24

其中-财政拨款:

24

其中-财政拨款:

24

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全面保障全区行政事业单位财政票据的使用。

全面保障2019年全区行政事业单位财政票据款的使用

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

购买数量

按全区各票据使用单位上报计划测算

2019年我局共向市票据管理中心领用578箱各类财政票据,共向全区各用票单位发出745箱各类财政票据。

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年12月31日

2019年12月31日

项目完成指标

成本指标

成本测算

按上级财政成本支付

按上级财政成本支付

效益指标

社会效益指标

拟达成效

确保全区财政票据使用规范

规范财政票据使用

满意度指标

意度指标

组织工作满意度

>90%

>90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

财政局办公楼物业运行费

预算单位

绵阳市涪城区财政局

预算执行情况(万元)

预算数:

9.96

执行数:

9.96

其中-财政拨款:

9.96

其中-财政拨款:

9.96

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成财政局办公大楼安全及各项维护

顺利完成财政局办公大楼安全及各项维护

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

驻场时间

全年工作日驻场服务

 

除工作日按时间要求进行维护,并在工

作日外加班保障

 

项目完成指标

质量指标

安全事故率  

<90%

<99%

项目完成指标

时效指标

服务响应时间

实时响应

实时响应

效益指标

社会效益指标

拟达成效

 

保障财政业务顺利开展

 

保障财政业务正常开展

 

满意度指标

意度指标

群众满意度

>90%

>98%

第三部分 
  词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供保障服务的支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

9. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指用于支持补助行业党建工作的经费。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于部门财政业务培训等支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指直属事业单位离退休人员的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指局机关及直属单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费支出。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

25.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)


四部分 附件

 

涪城区财政局2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

涪城区局内设股室11个;所属事业单位3个:财政绩效评价中心、国库支付中心、投资评审中心。

(二)机构职能

涪城区财政局是贯彻执行国家财税方面政策、承担各项财政收支管理责任,负责编制年度区级预决算草案并组织执行,监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的区政府组成部门。其主要工作为:拟订全区财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;拟订全区财政、财务、会计管理办法;承担各项财政收支管理的责任;负责政府非税收入管理;组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度;加强对乡镇、街道、园区财政监管;负责拟订政府采购制度,监督管理全区政府采购工作;负责制定全区行政事业单位国有资产管理办法;审核和汇总编制全区国有资本经营决算草案,拟订国有资本经营预算的制度和办法;负责办理和监督财政性经济社会事业发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作;负责全区农业综合开发管理工作;会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出;配合编制并审核区级社会保障预决算草案;负责政府债务管理制度的制定和审批;负责全区公务用车管理制度的制定;负责财政资金绩效评价;负责全区会计监管工作、财政宣传和财政信息管理系统工作;承担经区政府批准保留的行政审批事项等具体工作;承担上级财政部门和区委区政府交办的其他事项。   

(三)人员概况

区财政局行政编制18名、事业编制35名,2019年末实有行政人员53人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计1533.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1456.52万元,占94.96%;政府性基金预算财政拨款收入60.00万元,占3.91%;其他收入17.27万元,占1.13%。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计1615.53万元,其中:基本支出1301.94万元,占80.59%;项目支出313.59万元,占19.41%;其中:一般公共服务支出1185.51万元,社会保障和就业支出205.99万元,医疗卫生与计划生育支出46.62万元,城乡社区支出88.36万元,农林水支出6.02万元,住房保障支出83.04万元。

(三)三公经费

2019年区财政局公务接待费用 0.49万元,公车运行费用 0 万元,无因公出国费用。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

一是按照 2019 年部门预算编审要求,根据我局职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我局整体支出绩效目标及“全区财政票据工本费”、“全区金财网专网运行费”“办公楼物业管理运行费 ”、“全区投资评审聘请专业技术人员经费”、“全区各项软件编制及维护费”等 5个专用项目绩效目标,具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映 了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求,认真组织开展所属单位的绩效监控工作,对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,填报《项目预算绩效监控分析表》,进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金,我局根据全局实际工作开展情况,对因涉及机改等特殊原因的项目余额进行统筹调整,在部门中期预算调整中调整至急需项目,盘活资金,提高财政资金使用效益,保障了全局专项工作顺利开展。

三是按照财政部门统一部署,我局于2019年9月按要求随同本部门2019年预算同时公开了预算项目绩效目标;于 2019年9月30日按要求随同本部门2018年决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。

2019年区财政局及时地完成了预算草案编制和报送工作;部门预算严格按照综合预算要求,较全面地反映了本部门收支情况,综合考虑预算年度工作重点难点,准确、科学、合理、规范地编制了部门预算。

(二)结果应用情况

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,调整支出结构,优化财政资金配置,不断强化绩效理念,推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019 年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

按照绵涪财绩(202004号)《绵阳市涪城区财政局关于开展 我取2020 年财政绩效评价工作的通知》出台的绩效评价指标体系对照检查。

(二)存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

(三)改进建议

针对存在的问题,我们将进一步科学设定绩效目标,加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制,夯实预算基础工作,提高预算编制质量;二是认真研究政策,加强项目绩效目标审核,力求科学合理;三是认真研究重点项目的执行,特别是涉及政府采购的项目,提早规划,提前实施,确保项目顺利实施,提高财政资金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

 四川省绵阳市涪城区财政局决算.XLS

 

 

 

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