第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵阳市涪城区社会保险服务中心是由绵阳市涪城区人力资源和社会保障局主管的参公事业单位，主要负责全区各类企业、机关事业单位、自谋职业人员的职工养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险等社会保险的参保登记、基金征缴、待遇支付和基金管理工作，以及失业保险的参保登记、基金征缴工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务，按照上级统一部署，以“确保贫困人口应保尽保”为目标，大力抓好社保扶贫。

2、多层次社保体系建设得到全面加强，坚持加快建设覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社保体系，持续深化社会保险制度改革。

3、深入推进减税降费政策落实，保障就业和民生，稳住市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。

二、机构设置

绵阳市涪城区社会保险服务中心下属二级单位1个：绵阳市涪城区城乡居民社会养老保险服务中心，为其他事业单位，纳入2019年度部门决算编制范围。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5678.19万元。与2018年相比，收、支总计各增长2915.04万元，增长105.50%。主要变动原因是2019年末下达退休中人资金3823万元。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5387.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5387.17万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1614.82万元，其中：基本支出886.31万元，占54.89%；项目支出728.51万元，占45.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5659.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2934.56万元，增长107.70%。主要变动原因是2019年末下达退休中人资金3823万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1612.97万元，占本年支出合计的99.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少865.59万元，下降34.92%。主要变动原因是我单位厉行节约缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1614.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.56万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出1453.15万元，占89.99%；卫生健康支出33.89万元，占2.1%；城乡社区（类）支出6.60万元，占0.41%；农林水（类）支出51.11万元，占3.17%；住房保障（类）支出66.51万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1614.82万元，完成预算28.44%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为1085.63万元，完成预算22.03%，决算数小于预算数的主要原因是退休中人资金年底下达。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.07万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.22万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为275.17万元，完成预算82.93%，决算数小于预算数的主要原因是提前下达市属离退休经费用于支付2020年离退休管理经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.93万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.81万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为51.11万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.51万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出883.55万元，其中：

人员经费800.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费83.45万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算52%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位厉行节约节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.04万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算数持平。

3.公务接待费支出1.04万元，完成预算52%。公务接待费支出决算比2018年增加0.58万元，增长126.09%。主要原因是接待批次比去年多2批，人次多36人，尤有6月接待省社保及其他县市区来我区交流学习即有23人次，其中：

国内公务接待支出1.04万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出1.04万元，具体内容包括：省社保考察接待0.33万元、盐亭人社交流学习机关事业单位养老保险管理工作接待0.11万元、三台人社交流学习窗口管理接待0.11万元、三台社保学习征地业务接待0.09万元、 通川区学习征地业务接待0.21万元、盐亭学习退休人员信息采集接待0.09万元、全市被征地农民养老保障工作会议接待0.10万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出6.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出83.45万元，比2018年增加3.56万元，增长4.46%。主要原因是2019年工资调标、接待费增加等。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额122.98万元，其中：政府采购货物支出101.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.70万元。主要用于春节采购大米慰问退休人员、档案外包整理服务。授予中小企业合同金额122.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，区社保中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对档案外包整理项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位建立内控制度，严格执行财务管理制度及新政府会计制度；“三公”经费控制好，未超本年预算。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金使用有完整的审批程序和手续；资金支出符合部门预算批复的用途。年初目标编制从实际支出出发，编制合理，工作目标基本完成。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看总体评价优，项目决策、项目管理、项目绩效三个方面均严格按规定执行。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2019年度部门决算中反映“社保档案外包整理服务经费”“建国初期工作退休补贴”“区属退休人员管理服务经费”“城镇居民医保困难群众代缴资金”“城乡居民养老保险困难群众代缴资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）社保档案外包整理服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.30万元，执行数为21.70万元，完成预算的85.77%。通过项目实施，提高了社保业务档案的信息化管理程度，发现的主要问题：支付进度较缓慢。下一步改进措施：督促外包服务企业加快进度完工。

（2）建国初期工作退休补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9.68万元，执行数为9.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了建国初期工作退休人员的生活补贴及时足额到位，未发现问题。

（3）区属退休人员管理服务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139.30万元，执行数为139.30万元，完成预算的100%。通过项目实施保障了退休人员慰问活动的正常开展，未发现问题。

（4）城镇居民医保困难群众代缴资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.31万元，执行数为79.31万元，完成预算的100%。通过项目实施促进了困难群众医疗保险代缴政策贯彻落实，未发现问题。

（5）城乡居民养老保险困难群众代缴资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.29万元，执行数为69.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了困难群众养老保险代缴政策贯彻落实，未发现问题。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			社保档案外包整理服务经费
预算单位			绵阳市涪城区社会保险服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		25.30	执行数:	21.70
	其中-财政拨款:		25.30	其中-财政拨款:	21.70
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	社保业务档案信息化整理外包第三方服务商，总体目标是提高社保业务档案的信息化管理程度。			提高了社保业务档案的信息化管理程度。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成年份	2015年及以前	2015年及以前
	项目完成指标	时效指标	年底	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	提升老旧业务档案查询效率	明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	查阅档案退休人员满意度	>90%	>90%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			建国初期参加革命工作退休干部生活补贴
预算单位			绵阳市涪城区社会保险服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		9.68	执行数:	9.68
	其中-财政拨款:		9.68	其中-财政拨款:	9.68
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	我中心代发建国初期参加革命工作退休干部生活补贴，代发人数9人。该项目资金总体目标是保障建国初期参加工作人员退休补贴按时足额发放。			我中心代发建国初期参加革命工作退休干部生活补贴，代发人数9人。该项目资金总体目标是保障建国初期参加工作人员退休补贴按时足额发放。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	代发人数	9	9
	项目完成指标	时效指标	发放时间	按月	按月
	效益指标	社会效益指标	提升建国初退休干部生活水平	明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	区属企业退休人员满意度	>90%	>90%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			区属退休人员管理经费
预算单位			绵阳市涪城区社会保险服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		139.30	执行数:	139.30
	其中-财政拨款:		139.30	其中-财政拨款:	139.30
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成退休人员档案管理、养老保险资格认证，防差冒领养老金案件等工作，开展春节慰问，住院病人慰问，临终关怀，开展重阳、国庆、建党等节日文娱活动，保障退休人员社区管理日常办公费。为企业退休人员暗度晚年、维护社会稳定作贡献。			完成退休人员档案管理、养老保险资格认证，防差冒领养老金案件等工作，开展春节慰问，住院病人慰问，临终关怀，开展重阳、国庆、建党等节日文娱活动，保障退休人员社区管理日常办公费。为企业退休人员暗度晚年、维护社会稳定作贡献。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	节日慰问	至少2次	2次
	项目完成指标		退管工作完成率	100%	100%
	项目完成指标	完成时间	年内完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	丰富退休人员精神生活	精神面貌积极	精神面貌积极
	满意度指标	满意度指标	区属企业退休人员满意度	>90%	>90%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			社保档案外包整理服务经费
预算单位			绵阳市涪城区社会保险服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		79.31	执行数:	79.31
	其中-财政拨款:		79.31	其中-财政拨款:	79.31
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障困难群众医疗保险代缴政策贯彻落实			保障了困难群众医疗保险代缴政策贯彻落实
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	及时转拨医保局	收到款项1月内	按时完成
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众医保参保率	明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>90%	>90%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			社保档案外包整理服务经费
预算单位			绵阳市涪城区社会保险服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		69.29	执行数:	69.29
	其中-财政拨款:		69.29	其中-财政拨款:	69.29
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障困难群众养老保险代缴政策贯彻落实			保障了困难群众养老保险代缴政策贯彻落实
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	代缴人数	3500	3748
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众养老保险参保率	明显提升	明显提升
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	>90%	>90%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对社保档案外包整理服务经费项目开展了绩效评价，《社保档案外包整理服务经费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映其他用于中国共产党事务的支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指反映计划生育服务支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

涪城区社会保险服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按照涪城区人民政府办公室《关于印发绵阳市涪城区社保局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（绵涪府办发〔2011〕08号）精神，设立绵阳市涪城区社会保险事业管理局（简称区社保局），为区人力资源和社会保障局主管的参公管理的正科级事业单位，根据中共绵阳市涪城区委机构编制委员会《关于区全媒体等事业单位调整的通知》（绵涪编委发〔2019〕7号）将绵阳市涪城区社会保险事业管理局更名为绵阳市涪城区社会保险服务中心。

（二）机构职能。

涪城区社会保险服务中心主要负责全区各类企业、机关事业单位、自谋职业人员的基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、国家公务员医疗补助等社会保险的参保登记、基金征缴、基金管理和养老、工伤、生育保险待遇支付等工作。(2020年1月1日起，医疗保险、生育保险征收及待遇支付等事项已划为区医保局职能)

（三）人员概况。

区社保中心内设股室10个，下属事业单位城乡居民社会养老保险服务中心，内设股室4个。合计共有编制46人，其中参公编制31人，事业编制15人。现有在岗职工47人，自聘及借用等其他人员14人，退休人员8人。另有代管卫职校退休11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入决算总额为5678.19万元，其中：当年财政拨款收入5387.17万元，上年结转收入291.02万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年安排支出1614.87万元，其中按支出功能分类：一般公共服务支出3.56万元，社会保障和就业支出1453.15万元，卫生健康支出33.89万元，城乡社区支出6.60万元，农林水支出51.11万元，住房保障支出66.51万元；按支出性质和经济分类：基本支出886.31万元，项目支出728.51万元。年末结转结余4063.37万元（含年末下达退休中人待遇指标3823万）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

2019年预算总收入877.36万元，全部是财政拨款（补助）资金。总预算支出877.36万元，其中：基本支出604.64万元，项目支出272.73万元。2019年部门支出决算数1614.87万元，其中基本支出886.31万元，占比54.88%，项目支出728.51万元，占比45.12%。

（二）执行管理情况

2019年财政预算实际到位数5678.19万元，包含年末下达退休中人待遇指标3823万。全年预算执行进度达87.05%（未计算退休中人待遇项目指标）。未执行完毕项目主要是市属企业退休人员社会化管理项目，该项目结转资金193.02万元，原因是企业退休人员春节慰问安排在2020年1月进行，我单位在2020年1月、2月完成支付152.46万元。我单位积极跟踪资金走向，严把预算执行关，及时支付到位，确保了资金及时落到了实处。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

我单位严格按照相关规定办理财政资金支付业务，根据涪城区财政局《关于加强区级预算执行动态监控管理工作的通知》要求，接受动态监控系统实时在线监控。加强了部门预算执行监督，规范财政资金支付操作，堵塞管理漏洞，防范资金风险,有效发挥动态监控管理的警示、纠偏和规范作用，确保财政资金安全、规范、有效使用。

（2）机关厉行节约。

2019年，我单位因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费等均严格执行厉行节约的要求，从总量、细节上严格把控，“三公”经费支出未超预算。其中因公出国（境）费用、公务用车及运行费用全年无支出，公务接待费1.04万元，为年初预算2万元的52%。

（3）机关节能降耗。

2019年，我单位认真开展节能降耗，从办公纸张、水、电等方面加强控制，严防浪费，机关办公费用支出得到有效控制。

2.专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

2019年项目支出728.51万元，其中社会保障和就业支出670.80万元，城乡社区支出6.6万元，农林水支出51.11万元。

（2）项目资金管理情况。

对于拨付的项目资金，我单位领导及经办人员严格落实资金使用规定，严格财经纪律，加强拨付资金使用监管，确保专款专用，发挥资金效益。

（3）绩效目标完成情况。

对于预算安排的项目资金，我单位严格遵守各项财经纪律，专款专用，及时拨付到位。这些项目经费都是涉及社会民生方面的重要资金，我单位积极跟踪资金走向，严把预算执行关，及时支付到位，确保了资金及时落到了实处，为民生稳定和谐贡献力量。

（四）财务管理情况

我单位建立健全财务管理制度，完善了公务接待、资产管理等各项管理制度，并在工作中严格执行。

（五）绩效管理工作开展情况

根据绩效评价工作要求，我单位参照部门支出绩效评价指标体系，对自评工作进行了认真的研究和部署，使自评工作得以有序有效进行。对评价结果将在以后的工作中选优避害，改进工作方法，努力实现绩效目标。

四、评价结论及建议

我单位2019年度财务管理及项目管理工作基本良好，建立健全了财务及项目管理的相关制度，年初各项任务方案、计划、指标等设定合理，资料整理完善，按要求规范使用项目资金，全面完成项目工作任务。根据2019年部门支出状况的评价分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）评价结论

1、制度执行情况。我单位建立内控制度，严格执行财务管理制度及新政府会计制度；“三公”经费控制好，未超本年预算。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

2.资金使用情况。我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金使用有完整的审批程序和手续；资金支出符合部门预算批复的用途。

3.绩效目标情况。年初目标编制从实际支出出发，编制合理，工作目标基本完成。

4.预算执行情况。按进度执行预算支出；严格执行节能降耗；厉行节约，严格执行“三公经费”预算；实际公用经费与预算安排数的一致。

5.政府采购执行情况。实施计划与政府采购预算一致；执行的实施计划与备案的计划一致。

6.信息公开情况。按规定时限公开预决算信息；公开内容真实、细致、全面。

7、根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2019年度评价得分为100分。

（二）存在问题

1、需进一步加大执行力度，减少年末存量资金数，使各项资金有效使用，提高资金使用效率，确保完成绩效目标。

2、绩效评价学习还不够充分。新进财务人员对绩效评价无成熟经验，需要在以后加强沟通学习，提高绩效评价质量。

（三）改进建议

1、完善制度，建立健全绩效评价指标体系和绩效管理制度，使该项工作常态化，发挥出检验预算执行情况的“尺子”作用。

2、科学合理编制预算，加强内部各股室的预算管理意识，提高预算的可执行性。

3、加强财务管理，严格财务审核审批制度。

4、加强重点项目进度跟踪，开展内部项目绩效评价，确保项目绩效科学、高效完成，达到预期目标。

 

                   绵阳市涪城区社会保险服务中心              2020年5月25日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

社保档案外包整理服务经费项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《四川省社保局关于开展社会保险业务档案管理达标验收工作的通知》（川社险办〔2012〕38号）文件精神，“在社会保险业务档案管理方面做到落实制度措施、落实场地设施、落实专业人员、落实经费保障，基本实现社会保险业务档案规范化、信息化、专业化管理。”

为开展社保档案外包整理第三期项目，将2014-2015年度社保业务档案整理归档，实现信息化管理。2019年社保中心申请294000元项目经费，最终获批253004.4元。

社保档案外包整理第三期项目于2019年1月30日签订合同，合同金额348000元，分三次支付。首付款支付30%，2020年项目验收后支付尾款，2021年支付质保金。

（二）项目绩效目标

社保档案外包整理第三期项目经费用于购买第三方服务，实现社保业务档案的规范化、信息化、专业化管理。实现的具体绩效目标为数字化档案抽检合格率达到95%及以上。截至2020年4月7日，社保档案外包整理第三期项目已完成验收，合格率达标。评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用机关财务自查方式。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

社保档案外包整理第三期项目申报金额294000元，最终获批253004.4元，不涉及预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

资金计划253004.4元全部及时拨付到位。

2．资金使用

因2019年清理历年结余资金的需要，财政要求优先使用当年指标，使用完毕后才能申请财政应返还额度。因而该经费2019年12月19日用于拨付了社保档案外包整理第二期项目尾款112555.71元。

2019年8月6日支付第三期项目首付款104400元，2020年8月3日支付第三期项目尾款96538.68元（含该项目经费结转36048.69元），该项目经费253004.4元全部支付完毕。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

    社保档案外包整理第三期项目由社保中心档案股负责牵头，购买浙江星汉信息技术股份有限公司第三方服务。

（一）项目管理情况。

我单位招投标、政府采购、项目公示严格执行相关法律法规等相关规定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按预计时间完工，完成数量、质量均验收通过，对照项目预定计划完成了2014-2015年业务档案整理目标。

（二）项目效益情况

外包整理比采用增加临聘人员整理档案的方式更有经济效益，与专业的档案整理第三方合作也使档案整理效率更高，整理电子档案质量更好，提升了服务对象满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体评价优，项目决策、项目管理、项目绩效三个方面均严格按规定执行。

（二）存在的问题

资金支付进度较缓慢。

（三）相关建议

为解决资金支付进度较缓慢的问题，需机关财务及业务股室加强沟通协调，积极主动与财政协商，提前规划资金，及时足额拨付至企业。

 

                   绵阳市涪城区社会保险服务中心

                         2020年9月23日

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表