四川省绵阳市涪城区机关事务服务中心2019年部门决算编制说明

2020-10-17 11:18文章来源: 区机关事务服务中心浏览次数:
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公开时间:2020年10月12日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作                                

二、机构设置                                           

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明                           

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

绵阳市涪城区机关事务服务中心成立于2019年3月,前身为绵阳市涪城区机关事务管理局,是涪城区政府直属正科级公益一类事业单位。承担全区国有资产管理、办公用房管理、公共机构节能管理、公务用车管理,承办全区大型会议、公务接待。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.密切配合机构改革,科学调整办公用房。一是根据《政府工作报告》2019年重点工作要求,由我中心牵头实施“推动相关区级行政事业单位搬迁,有序纾解老城区功能”项目。我中心以区级部门机改为契机,科学规划、深析政策,充分理解和运用《党政机关办公用房管理办法》等办公用房管理规定,将合并后的农业农村局作为试点单位调整至金家林集中办公区,为老城区基础教育争取发展空间。二是根据《绵阳市涪城区乡镇行政区划调整改革方案(草案)》,分组赴乡镇摸清实情,结合涉改乡镇人员编制、工作职能,科学制定乡镇行政区划调整办公用房安排方案,待方案正式通过后,及时组织实施。

2.加强办公用房对上争取力度,支持公益性事业发展精准摸排市级国有资产,共摸排市级国有房产37处,总面积9万余平方米,分析研究资产用途,分类用于支持我区教育、医疗卫生,社区等公益性事业发展。截止目前,采取“零租金”租赁和合作经营方式解决学校、医院、社区卫生服务中心、社区、城北派出所等涉及民生办公或业务用房12处(共计23525㎡)。其中以“零租金”租赁并完成交接5处(共7596㎡),达成共识7处(共15929㎡):5处资产(总面积6600㎡)以“零租金”形式将用于学校、社区建设,市审计局、市社保局等2处资产(总面积9329㎡)以合作方式分别由城厢社区卫生服务中心、绵阳市肛肠病医院使用,用于医疗卫生事业发展,目前正有序跟进,力争年底前落实到位。

3.完善制度建设,开展标准化工作。完善业务工作流程,实现效率提升;制定《公务接待管理制度》,细化接待范围、程序、标准,推动公务接待规范开展;出台《绵阳市涪城区区级机关公物仓管理暂行办法》《公物仓日常管理规程》《公物仓出入库管理制度》,明确公物仓工作流程。

4.规范处置国有资产。按照国有资产处置要求,报废24件,涉及金额482.98万元,报损处置2件,涉及金额44.49万元。完成环保局、残疾人联合会资产调剂审核2件。向区政府提出资产处置建议22件,完成城厢街道办事处等单位资产处置复函8件。

5.严格开展政府采购及审批工作。按政府采购程序,审批更新购置特种专业技术用车30辆、应急保障用车9辆、实物保障用车2辆;审批设备采购620.85余万元(通用设备171.78余万元,专业设备449.06余万元)。组织实施定点租车服务机构等服务类采购3次,设备类政采购10余次。

6.严谨审核办公用房维修改造。按照《四川省党政机关办公用房管理实施办法》,提出办公用房维修改造意见,完成办公用房维修改造审核7件。

7.做好公物仓资产调剂审批工作。完成区医保局等10个单位公物仓资产调剂工作,涉及资产原始价值共计22万余元。

8.确保公车规范高效管理。启用四川省公务用车管理平台,实行车辆调度大循环;完成69辆应急保障用车ETC安装工作任务。全年共调派公务用车1万余车次、保障昭觉公务出行60车次,安全行驶100万公里;调拨公务用车8辆,节约财政支出。

9.落实党政机关会议定点场所管理。与绵州酒店等定点场所签订协议,降低公务接待经费;按照《党政机关会议定点管理实施细则》实施会务管理,节约会议费用支出,降低行政运行成本。

 

二、构设置

内设五个中层部门,即综合股车辆股资产股后勤安保股、公务接待股。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收入共计1808.8万元,支出共计1708.42万元。与2018年相比,收入增加了337.47万元,增加了22.94%,支出总计增加了243.64万元,增长了16.63%。主要变动原因是我单位今年增加了区级公物仓的采购及公务用车采购。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1808.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1808.8万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)

 

 

 

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1708.42万元,其中:基本支出172.87万元,占10.12%;项目支出1535.55万元,占89.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入共计1808.8万元,财政拨款支出共计1708.42万元。与2018年相比,财政拨款收入增加了337.47万元,增加了22.94%,财政拨款支出总计增加了243.64万元,增长了16.63%。主要变动原因是我单位今年增加了区级公物仓的采购及公务用车采购。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1708.42万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加了243.64万元,增长了16.63%。主要变动原因是我单位今年增加了区级公物仓的采购及公务用车采购。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1708.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1656.09万元96.94%;教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出26.98万元,占1.58%卫生健康支出5.77万元,占0.34%;住房保障支出13.21万元,占0.77%国防支出(类)支出6.37万元,占0.37%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1708.84万元完成预算94.45%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为126.40万元,完成预算99.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费剩余。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1524.62万元,完成预算93.66%,决算数小于预算数的主要原因是公物仓采购未完成,并结转到第二年。

3.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为11.79万元,完成预算91.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费剩余。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为5.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为10.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算为0.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项):支出决算为0.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为13.21万元,完成预算98.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费剩余。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出172.87万元,其中:人员经费162.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费10.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为748.99万元,完成预算94.69%,决算数小于预算数的主要原因是2019年公务接待经济科目比2018年更加明细化,因接待产生的其他费用按实际支出经济科目入账。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算706.2万元,占94.29%;公务接待费支出决算42.79万元,占5.71%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

2.公务用车购置及运行维护费支出706.2万元,完成预算89.28%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加146.14万元,增长26.09%。主要原因是2019年新购置了一批公务用车。

其中:公务用车购置支出224.86万元。全年按规定更新购置公务用车12辆,金额224.86万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车69辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出481.34万元。主要用于全区公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出42.79万元,完成预算42.79%公务接待费支出决算比2018年减少44.53万元,下降60%。主要原因是2019年公务接待经济科目比2018年更加明细化,因接待产生的其他费用按实际支出经济科目入账。

国内公务接待支出42.79万元,主要用于区级公务接待开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待75批次,1820人次(不包括陪同人员),共计支出42.79万元,具体内容包括:区级公务接待开支的住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出172.87万元,比2018年增加了14.03万元,增长8.83%,主要原因是人员增加,人员经费相应增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额440.94万元,其中:政府采购货物支出210.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.98万元。主要用于公务用车加油、保险、维修等。授予中小企业合同金额292.51万元,占政府采购支出总额的66.34%,其中:授予小微企业合同金额96.52万元,占政府采购支出总额的21.89%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,共有车辆69辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对公务用车运行维护费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看1.因我单位属于近几年新成立单位,相关职责职能工作仍在陆续开展,因公务用车老旧车故障增多,更新了部分公务车辆,并充实了公物仓,故各项目经费有一定幅度的增长。2.为了更加做好本单位本职工作,今年年初申报预算时,我中心严格按照工作开展需求预算2019年项目经费,后期财政削减到只保留了1380万,导致年下旬部分项目经费不足。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看公务车辆使用率得到提高,公务出行保障得到落实。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映公务用车运行维护费1个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

1)公务用车运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1018.24万元,执行数为1018.24万元,完成预算的100%。通过项目实施,车辆总调度量达4000余车次,较好保障全区大型活动、调研、会议以及基层公务出行。通过落实单车核算,较好控制车辆运行成本如油耗、维修、过路过桥费等。暂未发现问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

公务用车运行维护费

预算单位

绵阳市涪城区机关事务服务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

1018.24万元

执行数:

1018.24万元

其中-财政拨款:

1018.24万元

其中-财政拨款:

1018.24万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障全区大型活动、调研、会议以及基层公务出行

完成了全区大型活动、调研、会议以及基层公务出行保障

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

保障出行

保障全区公务出行

保障全区大型活动、调研、会议以及基层公务出行。通过落实单车核算,较好控制车辆运行成本如油耗、维修、过路过桥费等

保障全区大型活动、调研、会议以及基层公务出行。通过落实单车核算,较好控制车辆运行成本如油耗、维修、过路过桥费等

效益指标

经济效益

项目经济效益

公务运行成本有所下降

公务运行成本有所下降

满意度指标

满意度

服务对象满意度

通过规范车辆使用、管理以及加强监督,满足基层公务出行,提高车辆使用效率和服务质量,增强干部公务出行满意度。

通过规范车辆使用、管理以及加强监督,满足基层公务出行,提高车辆使用效率和服务质量,增强干部公务出行满意度。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《涪城区机关事务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对公务用车运行维护费项目开展了绩效评价,《公务用车运行维护费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关运行所需的经费。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指项目运行所需的经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金缴费支出(项):指为保障职工离退休后产生的人员费用。

12.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育独子费。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗/事业单位医疗/  公务员医疗补助(项):指职工医疗保障费用。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指为购买职工住房公积金产生的费用。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

绵阳市涪城区机关事务服务中心

2019年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

(一)机构组成

我中心内设综合股、资产股、公务接待股、车辆股、后勤安保股5个机构。

(二)机构职能

根据绵涪委发(2015)1号文件精神,设立涪城区机关事务服务中心,为区政府直属正科级公益一类事业单位。主要职能包括:全区行政事业单位机关事务管理、后勤管理工作进行业务指导;拟定和组织实施全区行政事业单位国有资产管理的具体制度,组织协调资产管理单位做好资产统计造册、确权登记、维护改造、资产处理等工作,全区行政事业单位办公用房、办公设备和家具配置使用的管理制度和工作计划等;负责全区公共机构节能监督管理工作;负责拟定全区行政事业单位公务车辆管理制度并组织指导实施;研究拟定全区行政事业单位物业管理规章制度并指导实施;负责拟定全区机关会议管理制度,承办区委、区人大、区政府、区政协批准举行的大型会议、重大活动有关会务和事务工作;负责拟定全区公务接待管理办法,负责区委、区人大、区政府、区政协的重要公务接待工作;以及承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

(三)人员概况

被核定事业编制14名(其中4名为机动编制),截止2019年12月31日在编在职人数11人,退休1人。

由于2016年8月1日起,公务用车全面改革,全区保留公务用车69辆,以及临聘驾驶员均交由我中心管理。截止2019年12月31日在职临聘人员72人。

二、部门财政资金收支情况

   (一)财政拨款收入共计1808.80万元,具体收入情况:1、基本支出调整预算174.57万元2、项目支出调整预算1634.23万元,共结转166.37万元3.预高师代管训练费6.37万元。

   (二)财政拨款支出共计1708.42万元,具体支出情况:1、基本支出172.87万元,其中人员支出162.64万元,公用经费支出10.23万元。2、项目支出1535.55万元,共结转166.37万元,其中基本支出结转2.41万元,项目支出结转163.96万元3、预高师代管训练费支出6.37万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况

收支预算总体情况:财政拨款收入1808.80万元,结转收入65.99万,支出1708.42万元,具体收入支出情况:1、基本支出调整预算174.57万元,支出172.87万元,其中人员支出162.64万元,是去年的108.79%,主要原因是19年增加充实1名在编干部;公用经费支出10.23万元,是去年的109.65%,主要原因是人员增加,人头经费增加。2、项目调整预算支出1634.23万元,是去年的120.47%,主要原因是新增了公务用车以及公物仓的采购,聘用人员也逐渐增加;预高师代管训练费6.37万元,支出6.37万元,是去年的119.51%,此项目为委托业务费,是根据委托单位的实际情况产生。共结转166.37万元,其中基本支出结转2.41万元,项目支出结转163.96万元

绩效目标负责全区公务出行保障工作; 承担了区委、区人大、区政府、区政协的重要公务会务接待工作;组织协调资产管理单位做好资产统计造册、确权登记、维护改造、资产处理等工作;负责全区公共机构节能监督管理工作;负责区级后勤保障工作。

专项预算提前细化:公务用车运行维护费900万,包括车辆费用450万,主要用于车辆维修210万、车辆保险50万、车辆加油费120万、过路过桥停车洗车费等60万;劳务费450万,主要用于支出聘用人员工资、五险一金及慰问费等。

(二)执行管理情况

6月支出977.81万元,占预算的56.01%,其中基本支出98.25万元,项目支出879.56万元,主要原因是上半年项目支出较大;9月支出1276.96万元,占预算的73.15%,其中基本支出124.43万元,项目支出1152.53万元; 11月共支出1437.35万元,占全年的82.34%,其中基本支出142.79万元,项目支出1294.57万元;全年支出1708.42万元,占预算97.86%,基本支出172.87万元,项目支出1535.55万元。

(三)支出绩效情况

1.部门支出绩效。

1)行政运行保障

人员经费年初预算87.47万元,支出了162.64万元,公用经费年初预算10.23万元,支出了10.23万元;项目支出年初预算1380万元,支出1535.55万元;基本支出较年初预算增长85.94%,主要原因是19年人员增加,其次人员工资以及公积金上有一定上调;人员经费收入占总收入的9.09%,公用经费收入占总收入的0.57%,项目经费占总收入的90.34%;人员经费支出占总支出的9.52%,公用经费支出占总支出的0.60 %,项目经费支出占总支出的89.88%。

2)机关厉行节约。

公务接待费支出决算为42.79万元,与去年相比减少50.67%,主要是2019年公务接待费经济支出更加明确化;公务用车运行维护费支出决算为481.34万元,与去年相比减少4.82%,会议费支出决算为9.09万元,与去年相比增长79.64%,主要是2019年公务接待费经济支出细化,因接待产生的会议费单独列支。培训费支出决算2.48万元,比去年相比减少24.39%。

3)机关节能降耗。

我中心水电费用由政府办统一缴纳,故无法统计耗能情况。

2.专项预算项目(待批复项目)支出绩效。

1)资金绩效分配情况。

随着绩效评价工作的全方位开展,及时将目标分解到各股室,明确项目绩效责任主体,将项目绩效考核结果纳入年终目标考核内容,加大了评价结果运用的力度。

2019年,项目支出1535.55万元,主要是公务用车运行维护费支出481.34万元,公务用车购置支出224.86万元,租车包车费支出45.51万元,公务接待费支出42.27万元,劳务费支出491.39万元,维修(护)费支出12.23元,租赁费支出9.47万元,会议费支出9.09万元,预高师代管训练费支出6.37万元。

   我中心严格按照《涪城区区级财政专项资金管理办法》(绵涪府发[2013]19号)使用资金,要求各项目严格执行财务管理制度,规范会计核算流程,确保专款专用。

2)项目资金管理情况。

严格按照区财政中心下发的各项资金管理办法开展工作,建立机关财务管理规章制度,明确收费票据管理、现金管理、借款管理、经费报销、资产管理、项目资金等各项规定。我中心通过实行凭证管理制度、会计复核和业务核对制度、财务会计信息报告制度、预算管理制度、会计档案管理制度、财务印鉴管理使用制度等相关规定,进一步规范财务行为,加强资金使用的安全性,提高财务运行质量。

3)绩效目标完成情况。

一是启用四川省公务用车管理平台,实行车辆调度大循环;完成69辆应急保障用车ETC安装工作任务。全年共调派公务用车1万余车次、保障昭觉公务出行60车次,安全行驶100万公里,调拨公务用车8辆,节约财政支出;二是按政府采购程序,审批更新购置特种专业技术用车30辆、应急保障用车9辆、实物保障用车2辆;审批设备采购620.85余万元(通用设备171.78余万元,专业设备449.06余万元)。组织实施定点租车服务机构等服务类采购3次,设备类政采购10余次;三是承担了区委、区人大、区政府、区政协的重要公务接待工作,完成了110余次会场服务和75余次公务接待,并圆满完成了绵阳市科博会涪城区区级会务接待工作;四是完成区医保中心等10个单位公物仓资产调剂工作,涉及资产原始价值共计22万余元;五是落实党政机关会议定点场所管理;六是推进节约型公共机构示范单位创建工作,积极开展节能宣传周活动。

(四)财务管理情况

严格按照区财政中心下发的各项资金管理办法开展工作,建立机关财务管理规章制度,明确收费票据管理、现金管理、借款管理、经费报销、资产管理、项目资金等各项规定。我中心通过实行凭证管理制度、会计复核和业务核对制度、财务会计信息报告制度、预算管理制度、会计档案管理制度、财务印鉴管理使用制度等相关规定,进一步规范财务行为,加强资金使用的安全性,提高财务运行质量。

(五)绩效管理工作开展情况

召开机关全体干部会议,贯彻落实涪城区财政中心要求,统一思想,提高认识,深刻领会推行绩效管理制度的意义和作用,调动全中心上下的积极性,齐心协力共同搞好这项工作。根据《区级部门支出绩效评价指标体系》确定的评估内容,结合我中心实际,对应各项指标进行评价,形成绩效自评报告送区财政中心审阅,并做好迎接区财政中心考评的各项准备工作。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.因我单位属于近几年新成立单位,相关职责职能工作仍在陆续开展,因公务用车老旧车故障增多,更新了部分公务车辆,并充实了公物仓,故各项目经费有一定幅度的增长。

2.为了更加做好本单位本职工作,今年年初申报预算时,我中心严格按照工作开展需求预算2019年项目经费,后期财政削减到只保留了1380万,导致年下旬部分项目经费不足。

(二)存在问题

因我中心职责职能较复杂,造成预算科目不完善,在支付时偶尔会有其他项目费用产生。

(三)改进建议

通过对部门支出绩效评价分析,我中心将根据主要职责,严格按照部门年初预算,有效、科学地执行预算,确保预算收入支出差异控制在合理范围内。

 

 

附件2

 

绵阳市涪城区机关事务服务中心

2019年重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.我单位负责拟定全区行政事业单位公务车辆管理制度并组织指导实施;启用四川省公务用车管理平台,实行车辆调度大循环;完成69辆应急保障用车ETC安装工作任务。全年共调派公务用车1万余车次、保障昭觉公务出行60车次,安全行驶100万公里;调拨公务用车8辆,节约财政支出;

2.按照《关于印发绵阳市涪城区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(绵涪府办发〔2016〕11号)申报当年经费。

3.严格按照区财政中心下发的各项资金管理办法开展工作,建立机关财务管理规章制度,明确收费票据管理、现金管理、借款管理、经费报销、资产管理、项目资金等各项规定。我中心通过实行凭证管理制度、会计复核和业务核对制度、财务会计信息报告制度、预算管理制度、会计档案管理制度、财务印鉴管理使用制度等相关规定,进一步规范财务行为,加强资金使用的安全性,提高财务运行质量。

    4.我中心严格按照《涪城区区级财政专项资金管理办法》(绵涪府发[2013]19号)使用资金,要求各项目严格执行财务管理制度,规范会计核算流程,确保专款专用。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:支付因公务出行产生的车辆及人员费用。

2.绩效目标:保障全区公务出行

3.我单位按照资金管理办法,遵守财经纪律及制度,专款专用。

(三)项目自评步骤及方法。

召开机关全体干部会议,贯彻落实涪城区财政中心要求,统一思想,提高认识,深刻领会推行绩效管理制度的意义和作用,调动全中心上下的积极性,齐心协力共同搞好这项工作。根据《区级部门支出绩效评价指标体系》确定的评估内容,结合我中心实际,对应各项指标进行评价,形成绩效自评报告送区财政局审阅,并做好迎接区财政局考评的各项准备工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

为满足全区公务出行,促进公车管理的平台化、信息化、标识化,持续巩固公车改革成果,建立公车管理平台长效运行机制,我中心当年预算申报1030万元,批复950万,年下旬追加68.24万元,项目财政拨款收入1018.24万元。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。项目包含公务用车运行维护费、聘用司勤人员劳务费、租车包车费、执法执勤车定位终端安装费。申报时按照往年运行经验,资金计划申报接近实际产生费用。

2.资金到位。年初批复950万,后追加经费后经费到位及时,共计1018.24万元。

3.资金使用。运行维护费共支出481.34万元,劳务费等支出491.39万元,其他交通费用支出45.51万元,执法执勤车定位终端安装费支出9.63万元。资金使用时,按照专款专用,严格执行财务管理制度,逐级审核确定无误后支付。

(三)项目财务管理情况。

我中心严格按照《涪城区区级财政专项资金管理办法》(绵涪府发[2013]19号)使用资金,要求各项目严格执行财务管理制度,规范会计核算流程,确保专款专用。

    三、项目实施及管理情况
   (一)项目组织架构及实施流程。

    公务用车运行维护包含:车辆调度、保险、维修、加油、租赁等。

   车辆调度:用车单位申请人提出用车申请(包含时间、目的地、车型等信息)-根据用车单位需求,提出派车建议,报股室负责人审批同意-派车:向用车单位发送派车信息(包含车牌号、车型、驾驶员姓名、联系方式等)-用车结束后,驾驶员将车辆停放在指定地点,并在电脑或手机APP确认还车。

    车辆保险:车辆保险到期前15日,公车管理平台自动发出续保提醒-定点保险企业根据续保需求,报价-财务按照低价优先的原则,确认续保企业并在2个工作日内完成续保。

    维修:驾驶员根据车辆情况申报维修保养-送修员在2个工作日内,根据驾驶员申报情况,将车辆送定点维修企业进行检查,由维修企业提出维修项目和价格预估建议,并填写送修单-股室负责人、分管领导、主要领导逐级审批-维保完毕后,送修员应认真检查和试车,查验合格后在平台详细记录维保信息并确认,相关纸质资料同时存档。

    加油:油管员根据车辆使用情况合理分油至副卡-驾驶员前往定点加油站加油(车辆需异地加油时,须报油管员同意),并记录车辆里程数、加油量、加油金额-加油后,驾驶员应及时将加油小票附在车辆台账后,每月16日交股室处审核-油管员在平台做好车辆里程数和加油信息记录,以备抽查和数据核实统计。

    社会车辆租赁:承办单位提出租赁申请-定点企业应提供车辆信息、照片等基本情况-向用车单位申请人发送派车信息(包含车牌号、车型、驾驶员姓名、联系方式等)。
    (二)项目管理情况。

    严格执行《四川省公务用车管理实施办法》“八个不得”“三定点”管理等相关规定,落实公务用车规范管理。
   (三)项目监管情况。

    通过落实“三重一大”管理、岗位风险防控、述职述廉、专项督查以及平台监督等方式强化车辆运行监管
    四、项目绩效情况
    (一)项目完成情况。
    截止目前,车辆总调度量达4000余车次,较好保障全区大型活动、调研、会议以及基层公务出行。通过落实单车核算,较好控制车辆运行成本如油耗、维修、过路过桥费等
    (二)项目效益情况。

    1.项目经济效益。公务运行成本有所下降。

    2.服务对象满意度。通过规范车辆使用、管理以及加强监督,满足基层公务出行,提高车辆使用效率和服务质量,增强干部公务出行满意度。
    五、评价结论及建议
    (一)评价结论。
     1.项目决策:明确岗位职责,落实分级审批,执行有力、责任明确。

    2.项目管理:制定相应管理制度和流程,进一步规范使用、管理和监督。

    3.项目绩效:车辆使用率得到提高,公务出行保障得到落实。
    (二)存在的问题。

    
   (三)相关建议。
    进一步完善管理制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

涪城区机关事务服务中心.XLS


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